Giao dịch giao ngay (Spot) — mua bán ngoại tệ với tỷ giá thỏa thuận ngày hôm nay, thanh toán trong 2 ngày làm việc (T+2). Giao dịch kỳ hạn (Forward) — thỏa thuận mua bán ngoại tệ tại tỷ giá xác định trước, thanh toán tại ngày tương lai (thường 1-12 tháng). Tỷ giá kỳ hạn = Tỷ giá giao ngay × (1 + Lãi suất nội tệ × t) / (1 + Lãi suất ngoại tệ × t). Forward dùng để phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho DN xuất nhập khẩu.
Kiến thức này có trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Luyện thi với đề mô phỏng thực tế, chấm điểm tức thì
Rủi ro tỷ giá
Quản trị rủi ro
Rủi ro tổn thất do biến động tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến giá trị tài sản và nợ bằng ngoại tệ.
Lãi suất
Tín dụng
Lãi suất theo tháng là tỷ lệ phần trăm lãi được tính trên số tiền gốc (hoặc dư nợ) trong khoảng thời
Giao dịch giao ngay
Ngoại hối
Giao dịch mua bán ngoại tệ với ngày thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc.
Arbitrage tam giác
Ngoại hối
Kinh doanh chênh lệch tỷ giá giữa ba cặp tiền tệ để thu lợi nhuận phi rủi ro.
Arbitrage tam giác
Ngoại hối
Kinh doanh chênh lệch tỷ giá giữa ba cặp tiền tệ để thu lợi nhuận phi rủi ro.
Barrier option
Ngoại hối
Hợp đồng quyền chọn chỉ có hiệu lực hoặc mất hiệu lực khi giá tài sản cơ sở chạm đến mức rào cản xác
Basis swap
Ngoại hối
Hợp đồng hoán đổi hai dòng tiền đều tính theo lãi suất thả nổi nhưng dựa trên hai chỉ số tham chiếu
Biên độ tỷ giá
Ngoại hối
Phạm vi dao động cho phép của tỷ giá mua bán so với tỷ giá trung tâm.
Mất kết nối mạng
Đang thử kết nối lại
Đã xảy ra lỗi!
Vui lòng chờ trong giây lát